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荣智健套现9亿背后:中信泰富巨亏余波未了 [复制链接]

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发表于 2012-9-1 09:31:29 |显示全部楼层
一位不愿具名的香港基金经理坦言,炒汇案风波对中信泰富带来的阴霾依然存在,且仍在继续影响市场对公司的信心及价值判断。


经多次押后延期,8月28日,为期7日的中信泰富炒汇巨亏衍生案之一、中信泰富内幕交易案在香港东区裁判法院开审。








根据作为控方的香港证监会在此次审理上所指,当年中信泰富并不是于公司公告所提及的2008年9月7日得悉亏损消息,而是在此前的8月28日已经得知情况,这意味着从知悉相关亏损至做出披露,公司对外隐瞒时间长达54天。


中信泰富2008年因投资外汇杠杆期权失利,巨亏155亿港元,引发公司股价、人事地震。尽管已经时隔4年,但一位不愿具名的香港基金经理昨日向南都记者坦言,炒汇案风波对中信泰富带来的阴霾依然存在,且仍在继续影响市场对公司的信心及价值判断。


中信泰富方面昨日向南都记者表示,鉴于目前案件仍在审理中,不便作出评论。


中信泰富股价昨日收于10 .20港元,跌4 .32%,连续5日走软。此前一周,荣智健第四度减持公司股份约9亿港元。








内幕交易案现新进展


据港媒资料显示,本次案件被告为时任中信泰富财务部助理董事、现任雅居乐首席财务官的崔永年。香港证监会对其做出两项内幕交易控罪,指其在知悉中信泰富持有的多份外汇衍生工具合约导致外汇亏损的情况下,分别在2008年9月9日及9月12日,即中信泰富发布亏损公告前,合计卖出8.1万股中信泰富股份,因而避免遭受约136万港元的损失。


2008年10月20日,中信泰富突然发布盈利警告,称集团为了降低西澳洲铁矿项目面对的货币风险,签订的若干杠杆式外汇买卖合约导致亏损。公司称,于2008年9月7日才察觉到上述合约带来的潜在风险。


对此,控方香港证监会近日在开案陈辞中指出,中信泰富内部其实早在8月28日已经得知亏损情况。时任集团财务总监的周志贤曾于2008年8月28日,让一名张姓财务控制部总经理与崔永年一同跟进公司的外汇亏蚀情况。


8 月30日,当时的副董事总经理张立宪也向崔发电邮,让他准备相关的分析报告以备使用,并在电邮中透露风险状况“已失控”。10月份,中信泰富公布亏损信息时,周志贤和张立宪亦同日辞职。控方表示,至2008年9月2日,集团财务部已经准备好有关外汇合约亏损情况的报告,向执行委员会汇报相关情况,而中信泰富直至10月20日才向公众披露有关信息。中信泰富从知悉相关亏损至做出披露,对外隐瞒时间长达54天。


根据控方给出的新时间表,当时已经掌握有关外汇合约亏损等机密,且属于股价敏感资料的崔永年,在参与筹备完成报告后,分别在9月9日和9月12日,卖出自己所持有的中信泰富股份,从而避免了136万港元的损失。而崔永年于去年8月25日否认了对自己的两项内幕交易控罪。


据香港法律人士介绍,根据《证券及期货条例》,香港证监会打击内幕交易,可以通过民事和刑事两个途径,民事性质的违规行为会交给市场失当行为审裁处。如果控方证据充分,会对违规者进行刑事检控,一旦定罪,最高可被判入狱10年及罚款1000万港元。


中信泰富方面昨日向南都记者表示,鉴于目前案件仍在审理中,不便作出评论。


炒汇案阴霾仍未消散


2008年10月20日,香港恒指成分股中信泰富突然惊爆,因投资杠杆式外汇产品而巨亏155亿港元。2008年10月21日中信泰富股价开盘即暴跌38%,盘中更一度跌至6.47港元,跌幅超过55.4%,当日收报于6.52港元,跌幅达55.1%。


如今尽管已经时隔4年,一位不愿具名的香港基金经理昨日向南都记者坦言,炒汇案风波对中信泰富带来的阴霾依然存在,且仍在继续影响市场对公司的信心及价值判断。


“公司在澳大利亚的项目还没有盈利,我相信投资者对他们还没有信心。”该基金经理表示,企业管制方面,过去一年有关中国企业诚信的问题很严重,由于中信泰富之前的纪录不好,在上述种种阴霾之下,其预计投资者暂时只会对该公司采取观望态度,“短期没有兴趣。”


中信泰富于本月上旬公布2012年上半年业绩显示,普通股股东应占溢利54.8亿港元,较去年同期下降9%;如果剔除上半年出售中信国安股权所得的24.9 亿港元以及投资物业重估所得的9亿港币收益,持续业务溢利下滑46%至25亿港元,主要是因为特钢业务毛利下降导致溢利贡献较去年同期减少63%,以及大陆房地产业务溢利贡献下跌。


8月16日,中信泰富主席常振明在香港举行的2012年中期业绩会上透露,集团在过去五到六年内都没有购入新的土地,而将来也仍将在拿地上面持审慎态度,继续坚持在已有土地上面开发。在与中信地产业务整合方面,常振明表示,早晚都会推进,只是何时会整合完结,还未有最后的结果。常振明表示,中信泰富的首要任务仍是要使中澳铁矿项目尽快投产,为公司做出溢利贡献并提供现金流。


截至记者发稿之日,中信泰富已连续第五个交易日走软。大行对其态度亦不乐观。瑞银近期发布报告称,维持该股沽售评级,目标价降20%至7.5元,比市价折价28%。瑞银称,预期中信泰富每吨矿的现金营运成本,将由55澳元升至60澳元;整个项目现金成本料升至每吨75澳元,项目毛利薄弱,因此降中信泰富每股资产净值预测由 14.4元至11.6元。


此外,荣智健对公司的大手减持仍在进行中。据港交所资料显示,中信泰富前主席兼股东荣智健于本月22日减持约8000万股份,占已发行股本4.98%。港交所并未披露本次减持所涉金额,但以当日收市价11.16港元计算,估计荣智健套现接近9亿港元。


南都记者了解到,这已是荣智健离任3年多来,第四度减持公司股份。


链接


中信泰富巨亏记


2008年10月20日


香港恒指成分股中信泰富突然惊爆,因投资杠杆式外汇产品而巨亏155亿港元。公司两名高层即时辞职,包括集团财务董事张立宪和集团财务总监周至贤。


2008年10月21日


中信泰富股价开盘即暴跌38%,盘中更一度跌至6.47港元,跌幅超过55.4%,当日收报于6.52港元,跌幅达55.1%,远远超过业界预计的20%左右的跌幅。


2008年10月22日


香港证监会确认,已经对中信泰富的业务展开调查,由于中信泰富的股价在两天内已经跌了近80%,联交所公布的公告显示,中信泰富主席荣智健及母公司中信集团,于场内分别增持100万股及200万股,来维持股价稳定。


2008年11月


香港中信泰富在炒外汇衍生工具录得巨额亏损后,终于获母公司北京中信集团出手相助。中信集团向中信泰富授出116亿港元的备用信贷、认购中信泰富发行的可换股债券,以及承担中信泰富在外汇累计期权合约的损失。


2009年3月26日


中信泰富公布2008年全年业绩大亏126.62亿港元,董事会主席荣智健强调集团财政状况仍稳健,暂时无供股需要。


2009年4月8日


中信泰富在港交所网站发布公告称,荣智健卸任中信泰富主席,北京中信集团副董事长兼总经理常振明接任。


2009年11月20日


中信泰富3名小股东向荣智健索偿案件在香港湾仔区域法庭聆讯。荣智健此前申请转交高院审讯要求遭小股东强烈反对。


2010年1月26日


小额钱债审裁处审裁官黄礼荣表示,案件涉及复杂的法律问题,适合转介到高等法院审理。但前述3名小股东因称自己不符合资格申请法律援助,加之不能承担高昂的律师费,被迫放弃诉讼。


2012年8月28日


经多次押后延期,炒汇巨亏衍生案之一、中信泰富内幕交易案在香港东区裁判法院开审。香港证监会指出,当年中信泰富察觉到相关合约有所不妥的时间,其实早于公告提及的2008年9月7日。


南方都市报 张晓华

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发表于 2012-9-1 13:06:40 |显示全部楼层
留个脚印```````

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发表于 2012-9-1 22:13:03 |显示全部楼层
看了楼主的帖子,我陷入了严肃的思考中。我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无返顾地顶了!  

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发表于 2012-9-1 23:32:23 |显示全部楼层
楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光,一瞬间就让我如饮甘露,让我明白了永恒的真理在这个世界上是真实存在着的。

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发表于 2012-9-2 00:22:07 |显示全部楼层
支持楼主的强烈表现。。。

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发表于 2012-9-2 05:33:54 |显示全部楼层
冒个泡,支持一下楼主发贴精神!

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发表于 2012-9-2 06:13:02 |显示全部楼层
大致看明白了,楼主的思维太过发散、太过跳跃了。楼主,加强集中精力叙述一件事情的能力。不要再发散了

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发表于 2012-9-2 07:01:50 |显示全部楼层
本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在优生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子

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发表于 2012-9-2 07:39:34 |显示全部楼层
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发表于 2012-9-2 08:44:26 |显示全部楼层
不知道这个消息是不是真的饿。。。。

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